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投资要点:
行情回顾。截至2023年08月11日,中信基础化工行业本周下跌2.37%,跑赢沪深300指数1.02个百分点,在中信30个行业中排名第6。具体到中信基础化工行业的三级子行业,从最近一周表现来看,涨跌幅前五的板块依次是氟化工(4.13%)、合成树脂(0.79%)、轮胎(-1.02%)、农药(-1.23%)、印染化学品(-1.29%),涨跌幅排名后五位的板块依次是碳纤维(-6.63%)、改性塑料(-4.64%)、民爆用品(-4.35%)、无机盐(-4.26%)、其他化学原料(-4.23%)。
化工产品涨跌幅:重点监控的化工产品中,最近一周价格涨幅前五的产品是液氯(+31.41%)、醋酸(+7.51%)、纯MDI(+7.23%)、磷酸一铵(+4.76%)、磷矿石(+3.85%),价格跌幅前五的产品是合成氨(-3.5%)、氖气(-3.08%)、黄磷(-1.67%)、氮气(-1.21%)、丙烯(-0.38%)。
基础化工行业周观点:本周氟化工板块涨幅居前,主要受配额分配交流会召开的带动。目前,2024年三代制冷剂配额总量设定和分配方案的具体细节仍存在不确定性,但随着2024年供给量的冻结和2029年削减的启动,三代制冷剂的供需格局、盈利能力有望逐步改善,建议关注三美股份(603379)和巨化股份(600160)。
近期磷肥价格有所上行。我们认为,随着印度、巴西等海外市场需求的释放及国内秋肥跟进,且磷肥库存低位,后续磷肥价格或继续走高,建议关注云天化(600096)、兴发集团(600141)和川恒股份(002895)。
此前,国家发改委等联合召开新闻发布会,指出要在更好满足居民刚性和改善性住房需求、积极扩大有效投资等方面加强政策储备。若下半年房地产市场景气修复,则利好地产链相关化工材料需求提升,建议关注聚氨酯龙头万华化学(600309)、天然碱龙头远兴能源(000683)。
近期涤纶长丝市场呈现出“淡季不淡”的特点,行业开工率上行、库存下降、价格价差平稳修复。供给端,近年来行业集中度提升,头部企业规模、成本、技术优势明显,可关注桐昆股份(601233)、新凤鸣(603225)、恒逸石化(000703)等。
轮胎板块,在需求回暖、原材料价格、海运费下行的背景下,行业业绩拐点已至,叠加泰国双反复审初裁税率下调,看好轮胎领先企业盈利能力的持续修复,建议关注森麒麟(002984)。
风险提示:能源价格剧烈波动导致化工产品价差收窄风险;宏观经济复苏不及预期导致化工产品下游需求不及预期风险;部分化工产品新增产能过快释放导致供需格局恶化风险;行业竞争加剧风险;部分化工品出口不及预期风险。
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基础化工行业周报:本周氟化工板块涨幅居前
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